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近来,ST康美发布布告称,公司未按期偿付“15康美债”回售本金及利息,正进一步完善差异化付出计划。截止该布告日,公司流动性资金较为严重。

“15康美债”的兑付日为2022年1月27日。如出资者行使回售选择权,则其回售部分债券的兑付日为2020年1月27日。适逢春节假期,加上受疫情影响,a股推延开市,兑付也随之延期。但该违约的依然躲不过,“15康美债”违约成了鼠年开市债市首雷。

24亿元债券回售违约

“15康美债”是康美药业股份有限公司在2015年发行的一期公司债券,发行总额人民币24亿元,为固定利率债券,本期公司债券票面利率为5.33%,期限为7年,附第5年底发行人上调票面利率选择权及出资者回售选择权。

依据中证登上海分公司供给的《债券回售资金付款告诉》,“15康美债”公司债券的回售数量为2364518手,回售金额为人民币249054.68万元含利息,回售资金到账日为2020年1月22日。到上述布告日,公司流动性资金较为严重,未按期偿付本期债券的回售款。

本期债券未回售部分的敷衍利息为189.119万元,到上述布告日,ST康美流动性资金较为严重,未按期偿付未回售部分利息。

关于本次债券违约后续事宜,ST康美表明,公司将进一步完善差异化付出计划,依法依规实施计划,由此发生的结果由公司承当,并实行相应的信息发表责任;执行建立专门的偿付作业小组,担任利息和本金的偿付及与之相关的作业,指定专人担任并发布联络方法等。

2020年1月初,因为债券申报回售金额高,ST康美还收到了监管函,其间说到,ST康美本次债券申报回售金额较高,与公司现在账面货币资金余额比较,存在较大资金缺口。请公司依照债券征集说明书和回售布告的要求,及时筹集资金。

之后的1月17日,ST康美还发布了一则关于与银团签定存量借款合同的发展布告,称公司已与13家银行以下简称“银团”签定了《康美药业股份有限公司存量借款银团合同》,此次存量银团借款金额为100.48亿元,借款利率4.275%,期限为三年。借款用处为归还借款人ST康美在各银团成员行的存量流动资金借款,归还份额与各银团成员行借款承当份额共同。

局势看起来或许是没有那么差,但终究仍是违约了。

不过在2月3日,ST康美布告称,经过财物处置等方法,公司已于2020年2月3日筹集到11.3亿元,该项资金将用于“15康美债”公司债券回售本息兑付,公司正赶紧证明完善差异化付出计划,将依法依规实施计划,关于资金缺口部分,公司将持续全力筹集资金,并实行相应的信息发表责任,公司存在无法足额兑付的危险。

评级遭下调成绩大幅预亏

此前,ST康美发布的2019年年度成绩预亏布告显现,估计2019年年度完成归属于上市公司股东的净利润与上年同期比较,将呈现初次亏本,完成归属于上市公司股东的净利润约为-135000万元至-165000万元。归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润约为-210000万元至-240000万元。

债券回售违约、成绩大幅预亏之外,ST康美的主体评级也被下调。

债券宣告违约后,中诚信证评发布了关于下调康美药业股份有限公司主体及债项信誉等级并将部分债项持续列入或许降级的信誉评级调查名单的布告。中诚信证评表明,ST康美已发行的中期收据含有穿插维护条款,“15康美债”的未按期偿付或令中期收据提早到期。中诚信证评以为,“15康美债”未按期偿付及康美药业呈现大额亏本将进一步影响其再融资才能,若公司已发行的中期收据未获得债券持有人会议抉择豁免违背约好,将被视为提早到期,公司流动性压力将进一步加大,亦将影响“18康美01”和“18康美04”的本息兑付。

综上所述,中诚信证评决定将康美药业的主体信誉等级由B下调至C,将“15康美债”的债项信誉等级由B下调至C,将“18康美01”和“18康美04”的债项信誉等级由B下调至CC,并将“18康美01”和“18康美04”债项信誉等级列入或许降级的信誉评级调查名单。

行情网数据显现,ST康美现在共有11只债券,总规模为169亿元。

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